Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,56 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−258,26 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,10%
NAV'a İskonto/Prim
−0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪32,00 M‬
Gider oranı
0,39%

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2008
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46138G6641

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Gelir
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,99%
Finans16,79%
Perakende Satış11,60%
Üretici İmalatı8,72%
Dağıtım Servisleri7,01%
Elektronik Teknoloji5,95%
Tüketici Hizmetleri5,81%
İşlenebilen Endüstriler5,68%
Ticari Hizmetler5,22%
Teknoloji Hizmetleri5,16%
Dayanıklı Tüketim Malları5,01%
Sağlık Teknolojisi3,85%
Endüstriyel Hizmetler3,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,43%
Taşımacılık3,17%
Enerji Mineralleri2,91%
Sağlık Hizmetleri2,55%
İletişim1,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,13%
Enerji-dışı Mineraller1,12%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Ortak fon0,01%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.4%0.1%
Kuzey Amerika99,51%
Avrupa0,42%
Orta Doğu0,07%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RWJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,60% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RWJ sembolünün en büyük pozisyonları World Kinect Corporation ve United Natural Foods, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,67%'ini ve 2,38%'sini oluşturmaktadır.
RWJ sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 2,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
RWJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,56 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,88% düştü.
RWJ sembolünün fon akışları ‪−258,26 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RWJ sahiplerine 1,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RWJ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RWJ sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
RWJ, S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RWJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RWJ sembolünün fiyatı son bir ayda 0,49% arttı, ve yıllık performansı 6,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RWJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,10% arttı, üç aylık performansta 0,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,11% artmıştır.
RWJ primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.