Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪81,23 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪13,92 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,87%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,75 M‬
Gider oranı
0,52%

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF hakkında


İhraççı
Veritas Liberabit Vos LLC
Marka
Rayliant
Başlangıç tarihi
16 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Rayliant Investment Research Ltd.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Identifiers
3
ISINUS00775Y7105

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


19 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler100,01%
Elektronik Teknoloji33,55%
Finans24,62%
Enerji Mineralleri5,29%
Teknoloji Hizmetleri4,71%
Üretici İmalatı4,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,11%
İşlenebilen Endüstriler3,88%
İletişim3,55%
Dayanıklı Tüketim Malları3,55%
Enerji-dışı Mineraller2,95%
Endüstriyel Hizmetler2,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,30%
Perakende Satış2,02%
Sağlık Hizmetleri0,91%
Taşımacılık0,54%
Sağlık Teknolojisi0,52%
Dağıtım Servisleri0,23%
Tüketici Hizmetleri0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,01%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%1%4%4%7%72%
Asya72,14%
Latin Amerika9,65%
Orta Doğu7,73%
Afrika4,53%
Avrupa4,27%
Kuzey Amerika1,66%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RWEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,55% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 24,62% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
RWEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 16,86%'ini ve 5,51%'sini oluşturmaktadır.
RWEM sembolünün son temettüleri 0,85 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,37 USD ödedi, bu da 56,77%'lik bir artış göstermektedir.
RWEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪81,23 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,30& yükseldi.
RWEM sembolünün fon akışları ‪13,93 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RWEM sahiplerine 2,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2025) 0,85 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RWEM sembolünün hisseleri Veritas Liberabit Vos LLC tarafından Rayliant markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RWEM sembolünün gider oranı 0,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,52%'ini ödemeniz gerekir.
RWEM, FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RWEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RWEM sembolünün fiyatı son bir ayda 3,87% arttı, ve yıllık performansı 17,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RWEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,52% arttı, üç aylık performansta 5,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,20% artmıştır.
RWEM primli işlem görmektedir (2,97%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.