Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Rayliant Investment Research Ltd.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US00775Y7105
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,76%
Elektronik Teknoloji23,14%
Finans22,51%
Teknoloji Hizmetleri10,73%
Dayanıklı Tüketim Malları5,60%
Üretici İmalatı4,85%
Sağlık Teknolojisi4,19%
Perakende Satış4,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,67%
Enerji-dışı Mineraller3,61%
Enerji Mineralleri3,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,02%
İletişim2,55%
İşlenebilen Endüstriler1,87%
Taşımacılık1,85%
Endüstriyel Hizmetler1,53%
Tüketici Hizmetleri1,52%
Dağıtım Servisleri0,87%
Sağlık Hizmetleri0,55%
Ticari Hizmetler0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Nakit0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya81,85%
Latin Amerika5,40%
Avrupa4,64%
Afrika3,76%
Orta Doğu2,36%
Kuzey Amerika1,99%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RWEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,14% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,51% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
RWEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 10,38%'ini ve 3,30%'sini oluşturmaktadır.
RWEM sembolünün son temettüleri 0,64 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,85 USD ödedi, bu da 32,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
RWEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 85,86 M USD'dir. Geçen ay 4,35& yükseldi.
RWEM sembolünün fon akışları 2,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RWEM sahiplerine 2,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2026) 0,64 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RWEM sembolünün hisseleri Veritas Liberabit Vos LLC tarafından Rayliant markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RWEM sembolünün gider oranı 0,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,52%'ini ödemeniz gerekir.
RWEM, FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RWEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RWEM sembolünün fiyatı son bir ayda 6,23% arttı, ve yıllık performansı 34,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RWEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,38% arttı, üç aylık performansta 8,90%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,38% arttı, üç aylık performansta 8,90%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,68% artmıştır.
RWEM primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.