Anahtar istatistikler
Rainwater Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q6301
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Ticari Hizmetler
Ortak fon
Hisseler82,62%
Elektronik Teknoloji35,86%
Sağlık Teknolojisi15,04%
Ticari Hizmetler10,31%
Teknoloji Hizmetleri9,83%
Finans5,58%
Üretici İmalatı3,56%
Endüstriyel Hizmetler1,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer17,38%
Ortak fon13,92%
ETF4,01%
Nakit−0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,59%
Avrupa4,43%
Orta Doğu3,98%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,06% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,12% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 20,55 M USD'dir. Geçen ay 1,55% düştü.
RW sembolünün fon akışları 20,59 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RW sahiplerine 0,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RW sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Rainwater markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RW sembolünün gider oranı 1,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,25%'ini ödemeniz gerekir.
RW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RW primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.