Anahtar istatistikler
EA Series Trust Rainwater Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler98,54%
Elektronik Teknoloji31,99%
Teknoloji Hizmetleri29,96%
Finans14,13%
Ticari Hizmetler7,53%
Endüstriyel Hizmetler4,53%
Tüketici Hizmetleri4,37%
Üretici İmalatı4,16%
İşlenebilen Endüstriler1,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,46%
Ortak fon1,51%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika85,29%
Avrupa13,03%
Orta Doğu1,68%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,01% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 29,97% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RW sembolünün en büyük pozisyonları Constellation Software Inc. ve Roko AB Class B olup, portföyün sırasıyla 9,56%'ini ve 8,67%'sini oluşturmaktadır.
RW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 15,95 M USD'dir. Geçen ay 75,65& yükseldi.
RW sembolünün fon akışları 15,45 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, RW sahiplerine temettü ödemiyor.
RW sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Rainwater markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RW sembolünün gider oranı 1,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,25%'ini ödemeniz gerekir.
RW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RW primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.