EA Series Trust Rainwater Equity ETFEA Series Trust Rainwater Equity ETFEA Series Trust Rainwater Equity ETF

EA Series Trust Rainwater Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪15,95 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪15,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪610,00 K‬
Gider oranı
1,25%

EA Series Trust Rainwater Equity ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Rainwater
Başlangıç tarihi
17 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler98,54%
Elektronik Teknoloji31,99%
Teknoloji Hizmetleri29,96%
Finans14,13%
Ticari Hizmetler7,53%
Endüstriyel Hizmetler4,53%
Tüketici Hizmetleri4,37%
Üretici İmalatı4,16%
İşlenebilen Endüstriler1,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,46%
Ortak fon1,51%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
85%13%1%
Kuzey Amerika85,29%
Avrupa13,03%
Orta Doğu1,68%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,01% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 29,97% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RW sembolünün en büyük pozisyonları Constellation Software Inc. ve Roko AB Class B olup, portföyün sırasıyla 9,56%'ini ve 8,67%'sini oluşturmaktadır.
RW sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪15,95 M‬ USD'dir. Geçen ay 75,65& yükseldi.
RW sembolünün fon akışları ‪15,45 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, RW sahiplerine temettü ödemiyor.
RW sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Rainwater markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RW sembolünün gider oranı 1,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,25%'ini ödemeniz gerekir.
RW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RW primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.