Anahtar istatistikler
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Haz 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye99,27%
Nakit0,73%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RVNU sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 2,59%'lik bir artış göstermektedir.
RVNU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 130,89 M USD'dir. Geçen ay 0,85% düştü.
RVNU sembolünün fon akışları 7,69 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RVNU sahiplerine 3,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Haz 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RVNU sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Haz 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RVNU sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
RVNU, Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RVNU tahvillere yatırım yapar.
RVNU sembolünün fiyatı son bir ayda −1,82% düştü, ve yıllık performansı −7,24% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RVNU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,97% düştü, üç aylık performansta −3,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,57% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,97% düştü, üç aylık performansta −3,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,57% azalmıştır.
RVNU primli işlem görmektedir (1,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.