Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪135,80 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪20,38 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,13%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,45 M‬
Gider oranı
0,15%

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF hakkında


İhraççı
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Haz 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, yerel yönetim/belediye
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Gelir destekli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


14 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye98,97%
Nakit1,03%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları