Trenchless Fund ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Trenchless Fund ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Sound Capital Solutions LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS00777X5462
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Finans
Ortak fon
Hisseler86,56%
Teknoloji Hizmetleri36,62%
Sağlık Teknolojisi16,25%
Finans11,90%
Sağlık Hizmetleri8,02%
Perakende Satış7,82%
Ticari Hizmetler5,96%
Tahvil, Nakit ve Diğer13,44%
Ortak fon13,43%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika70,43%
Avrupa18,77%
Orta Doğu10,80%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RVER bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,62% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 16,25% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RVER sembolünün son temettüleri 0,51 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 95,95%'lik bir artış göstermektedir.
RVER sembolünün yönetim altındaki varlıkları 105,88 M USD'dir. Geçen ay 13,23& yükseldi.
RVER sembolünün fon akışları 42,60 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RVER sahiplerine 0,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,53 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RVER sembolünün hisseleri Sound Capital Solutions LLC tarafından River1 markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RVER sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
RVER, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RVER bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RVER sembolünün fiyatı son bir ayda 2,72% arttı, ve yıllık performansı 3,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RVER fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,70% arttı, son ayda −0,70% düştü, üç aylık performansta −5,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,70% arttı, son ayda −0,70% düştü, üç aylık performansta −5,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,07% artmıştır.
RVER primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.