Trenchless Fund ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Trenchless Fund ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Sound Capital Solutions LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US00777X5462
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler99,20%
Teknoloji Hizmetleri39,16%
Sağlık Teknolojisi15,44%
Finans13,10%
Perakende Satış8,90%
Sağlık Hizmetleri8,73%
Üretici İmalatı4,66%
Ticari Hizmetler4,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,43%
Tüketici Hizmetleri1,74%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,80%
Ortak fon0,79%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika71,77%
Avrupa19,02%
Orta Doğu9,21%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RVER bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,16% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,44% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RVER sembolünün en büyük pozisyonları Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 15,44%'ini ve 10,77%'sini oluşturmaktadır.
RVER sembolünün son temettüleri 0,51 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 95,95%'lik bir artış göstermektedir.
RVER sembolünün yönetim altındaki varlıkları 116,04 M USD'dir. Geçen ay 11,34& yükseldi.
RVER sembolünün fon akışları 41,16 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RVER sahiplerine 0,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,53 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RVER sembolünün hisseleri Sound Capital Solutions LLC tarafından River1 markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RVER sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
RVER, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RVER bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RVER sembolünün fiyatı son bir ayda 0,71% arttı, ve yıllık performansı 11,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RVER fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,24% arttı, üç aylık performansta 4,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,11% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,24% arttı, üç aylık performansta 4,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,11% artmıştır.
RVER primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.