Trenchless Fund ETFTrenchless Fund ETFTrenchless Fund ETF

Trenchless Fund ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪116,04 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪41,16 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,06%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,48 M‬
Gider oranı
0,66%

Trenchless Fund ETF hakkında


İhraççı
Sound Capital Solutions LLC
Marka
River1
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Sound Capital Solutions LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US00777X5462

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler99,20%
Teknoloji Hizmetleri39,16%
Sağlık Teknolojisi15,44%
Finans13,10%
Perakende Satış8,90%
Sağlık Hizmetleri8,73%
Üretici İmalatı4,66%
Ticari Hizmetler4,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,43%
Tüketici Hizmetleri1,74%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,80%
Ortak fon0,79%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
71%19%9%
Kuzey Amerika71,77%
Avrupa19,02%
Orta Doğu9,21%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RVER bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,16% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,44% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RVER sembolünün en büyük pozisyonları Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 15,44%'ini ve 10,77%'sini oluşturmaktadır.
RVER sembolünün son temettüleri 0,51 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 95,95%'lik bir artış göstermektedir.
RVER sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪116,04 M‬ USD'dir. Geçen ay 11,34& yükseldi.
RVER sembolünün fon akışları ‪41,16 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RVER sahiplerine 0,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,53 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RVER sembolünün hisseleri Sound Capital Solutions LLC tarafından River1 markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RVER sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
RVER, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RVER bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RVER sembolünün fiyatı son bir ayda 0,71% arttı, ve yıllık performansı 11,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RVER fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,24% arttı, üç aylık performansta 4,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,11% artmıştır.
RVER primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.