Trenchless Fund ETFTrenchless Fund ETFTrenchless Fund ETF

Trenchless Fund ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪110,47 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪37,27 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,07%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,53 M‬
Gider oranı
0,66%

Trenchless Fund ETF hakkında


İhraççı
Sound Capital Solutions LLC
Marka
River1
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Sound Capital Solutions LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US00777X5462

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler93,26%
Teknoloji Hizmetleri35,93%
Sağlık Teknolojisi17,29%
Finans12,10%
Perakende Satış9,39%
Üretici İmalatı5,45%
Sağlık Hizmetleri4,23%
Ticari Hizmetler3,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,44%
Tüketici Hizmetleri1,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,74%
Ortak fon6,77%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
76%18%4%
Kuzey Amerika76,98%
Avrupa18,60%
Orta Doğu4,42%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RVER bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,94% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,29% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RVER sembolünün en büyük pozisyonları Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 13,90%'ini ve 12,69%'sini oluşturmaktadır.
RVER sembolünün son temettüleri 0,51 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 95,95%'lik bir artış göstermektedir.
RVER sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪110,47 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,85& yükseldi.
RVER sembolünün fon akışları ‪37,27 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RVER sahiplerine 0,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,53 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RVER sembolünün hisseleri Sound Capital Solutions LLC tarafından River1 markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RVER sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
RVER, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RVER bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RVER sembolünün fiyatı son bir ayda −3,12% düştü, ve yıllık performansı −0,61% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RVER fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,95% düştü, üç aylık performansta −7,40%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,12% artmıştır.
RVER primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.