Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪446,60 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪115,19 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,43%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,29 M‬
Gider oranı
0,40%

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri99,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Ortak fon0,09%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RSPU sembolünün en büyük pozisyonları NRG Energy, Inc. ve Constellation Energy Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,96%'ini ve 4,16%'sini oluşturmaktadır.
RSPU sembolünün son temettüleri 0,46 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,42 USD ödedi, bu da 9,43%'lik bir artış göstermektedir.
RSPU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪446,60 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,86% düştü.
RSPU sembolünün fon akışları ‪115,19 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSPU sahiplerine 2,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,46 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RSPU sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSPU sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
RSPU, S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSPU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSPU sembolünün fiyatı son bir ayda −0,25% düştü, ve yıllık performansı 19,54% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSPU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,30% arttı, üç aylık performansta 5,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,71% artmıştır.
RSPU primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.