Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪251,65 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−22,14 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
12,51%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,17 M‬
Gider oranı
0,40%

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46137V3731

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Hisseler100,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri73,61%
Perakende Satış16,90%
İşlenebilen Endüstriler6,46%
Dağıtım Servisleri3,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,02%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RSPS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 73,62% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 16,90% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSPS sembolünün en büyük pozisyonları Bunge Global SA ve Philip Morris International Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,37%'ini ve 3,19%'sini oluşturmaktadır.
RSPS sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 13,18%'lik bir artış göstermektedir.
RSPS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪251,65 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,17& yükseldi.
RSPS sembolünün fon akışları ‪−23,04 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSPS sahiplerine 12,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RSPS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSPS sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
RSPS, S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSPS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSPS sembolünün fiyatı son bir ayda 4,86% arttı, ve yıllık performansı 1,73% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSPS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,75% arttı, üç aylık performansta 4,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,09% artmıştır.
RSPS primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.