Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Hisseler99,82%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri69,55%
Perakende Satış21,51%
İşlenebilen Endüstriler6,10%
Dağıtım Servisleri2,65%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Ortak fon0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RSPS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 69,55% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 21,51% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSPS sembolünün en büyük pozisyonları Dollar Tree, Inc. ve Dollar General Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,16%'ini ve 3,96%'sini oluşturmaktadır.
RSPS sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 14,68%'lik bir düşüş göstermektedir.
RSPS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 259,62 M USD'dir. Geçen ay 4,15% düştü.
RSPS sembolünün fon akışları −136,76 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSPS sahiplerine 12,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RSPS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSPS sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
RSPS, S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSPS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSPS sembolünün fiyatı son bir ayda −1,66% düştü, ve yıllık performansı −4,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSPS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,94% düştü, üç aylık performansta 0,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,45% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,94% düştü, üç aylık performansta 0,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,45% azalmıştır.
RSPS primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.