Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
İşlenebilen Endüstriler
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler100,02%
İşlenebilen Endüstriler71,21%
Enerji-dışı Mineraller25,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,02%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika85,99%
Avrupa14,01%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RSPM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 71,22% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 25,16% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSPM sembolünün en büyük pozisyonları Mosaic Company ve Corteva Inc olup, portföyün sırasıyla 5,30%'ini ve 4,57%'sini oluşturmaktadır.
RSPM sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 4,78%'lik bir artış göstermektedir.
RSPM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 167,77 M USD'dir. Geçen ay 1,51% düştü.
RSPM sembolünün fon akışları −97,97 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSPM sahiplerine 2,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RSPM sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSPM sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
RSPM, S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSPM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSPM sembolünün fiyatı son bir ayda 5,62% arttı, ve yıllık performansı −7,89% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSPM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,66% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,66% azalmıştır.
RSPM primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.