Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,86%
Finans86,77%
Ticari Hizmetler7,56%
Teknoloji Hizmetleri5,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Ortak fon0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,25%
Avrupa3,75%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RSPF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 86,77% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,56% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSPF sembolünün en büyük pozisyonları W. R. Berkley Corporation ve Charles Schwab Corp olup, portföyün sırasıyla 1,58%'ini ve 1,56%'sini oluşturmaktadır.
RSPF sembolünün son temettüleri 0,33 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,32 USD ödedi, bu da 5,30%'lik bir artış göstermektedir.
RSPF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 307,11 M USD'dir. Geçen ay 1,19% düştü.
RSPF sembolünün fon akışları 215,26 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSPF sahiplerine 1,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,33 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RSPF sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSPF sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
RSPF, S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSPF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSPF sembolünün fiyatı son bir ayda −1,97% düştü, ve yıllık performansı 19,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSPF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,08% arttı, son ayda −2,08% düştü, üç aylık performansta 1,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,66% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,08% arttı, son ayda −2,08% düştü, üç aylık performansta 1,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,66% artmıştır.
RSPF primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.