Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪205,59 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−182,85 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,95%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,98 M‬
Gider oranı
0,40%

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tüketici İhtiyari
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Tüketici Hizmetleri
Perakende Satış
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,89%
Tüketici Hizmetleri35,82%
Perakende Satış27,91%
Dayanıklı Tüketim Malları17,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,57%
Dağıtım Servisleri3,70%
Üretici İmalatı3,64%
Taşımacılık2,14%
Elektronik Teknoloji1,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Ortak fon0,10%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,24%
Avrupa3,76%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RSPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,82% oranında Consumer Services hisse senetleri ve sepetin 27,91% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSPD sembolünün en büyük pozisyonları Ulta Beauty Inc. ve Tesla, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,70%'ini ve 2,61%'sini oluşturmaktadır.
RSPD sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 42,46%'lik bir artış göstermektedir.
RSPD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪205,59 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,54& yükseldi.
RSPD sembolünün fon akışları ‪−182,85 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSPD sahiplerine 0,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RSPD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSPD sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
RSPD, S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSPD sembolünün fiyatı son bir ayda 5,38% arttı, ve yıllık performansı 8,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSPD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,37% arttı, üç aylık performansta −1,59%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,26% artmıştır.
RSPD primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.