Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Tüketici Hizmetleri
Perakende Satış
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,89%
Tüketici Hizmetleri35,82%
Perakende Satış27,91%
Dayanıklı Tüketim Malları17,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,57%
Dağıtım Servisleri3,70%
Üretici İmalatı3,64%
Taşımacılık2,14%
Elektronik Teknoloji1,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Ortak fon0,10%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,24%
Avrupa3,76%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RSPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,82% oranında Consumer Services hisse senetleri ve sepetin 27,91% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSPD sembolünün en büyük pozisyonları Ulta Beauty Inc. ve Tesla, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,70%'ini ve 2,61%'sini oluşturmaktadır.
RSPD sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 42,46%'lik bir artış göstermektedir.
RSPD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 205,59 M USD'dir. Geçen ay 4,54& yükseldi.
RSPD sembolünün fon akışları −182,85 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSPD sahiplerine 0,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RSPD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSPD sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
RSPD, S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSPD sembolünün fiyatı son bir ayda 5,38% arttı, ve yıllık performansı 8,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSPD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,37% arttı, üç aylık performansta −1,59%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,37% arttı, üç aylık performansta −1,59%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,26% artmıştır.
RSPD primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.