Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3814
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Tüketici Hizmetleri
Perakende Satış
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,98%
Tüketici Hizmetleri33,79%
Perakende Satış28,00%
Dayanıklı Tüketim Malları18,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,91%
Üretici İmalatı3,95%
Dağıtım Servisleri3,91%
Elektronik Teknoloji2,23%
Taşımacılık2,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Ortak fon0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,67%
Avrupa4,33%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RSPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,79% oranında Consumer Services hisse senetleri ve sepetin 28,00% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSPD sembolünün en büyük pozisyonları Tesla, Inc. ve Ulta Beauty Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,53%'ini ve 2,26%'sini oluşturmaktadır.
RSPD sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 83,84%'lik bir düşüş göstermektedir.
RSPD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 223,03 M USD'dir. Geçen ay 0,19& yükseldi.
RSPD sembolünün fon akışları −67,56 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSPD sahiplerine 1,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RSPD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSPD sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
RSPD, S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSPD sembolünün fiyatı son bir ayda −6,18% düştü, ve yıllık performansı 7,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSPD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,05% arttı, son ayda −6,05% düştü, üç aylık performansta −2,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,95% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,05% arttı, son ayda −6,05% düştü, üç aylık performansta −2,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,95% artmıştır.
RSPD primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.