Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪559,59 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪266,08 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
8,90%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,70 M‬
Gider oranı
0,29%

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46090A6973

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Ortak fon
Hisseler78,12%
Finans14,93%
Elektronik Teknoloji8,17%
Teknoloji Hizmetleri7,45%
Sağlık Teknolojisi6,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,00%
Üretici İmalatı4,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,91%
Tüketici Hizmetleri4,20%
Perakende Satış3,71%
İşlenebilen Endüstriler3,36%
Taşımacılık2,19%
Enerji Mineralleri2,06%
Endüstriyel Hizmetler1,93%
Sağlık Hizmetleri1,88%
Ticari Hizmetler1,86%
Dayanıklı Tüketim Malları1,70%
Dağıtım Servisleri1,45%
Enerji-dışı Mineraller1,15%
İletişim0,44%
Çeşitli Hizmetler0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer21,88%
Ortak fon17,14%
Kurumsal3,87%
Nakit0,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,22%
Avrupa3,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RSPA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,93% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,17% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSPA sembolünün son temettüleri 0,41 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi, bu da 1,70%'lik bir artış göstermektedir.
RSPA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪559,59 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,93& yükseldi.
RSPA sembolünün fon akışları ‪266,08 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSPA sahiplerine 8,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Oca 2026) 0,41 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RSPA sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RSPA sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
RSPA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSPA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSPA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,46% arttı, ve yıllık performansı 0,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSPA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,91% arttı, üç aylık performansta 5,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,97% artmıştır.
RSPA primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.