Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪740,71 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−29,02 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪28,43 M‬
Gider oranı
0,75%

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Rockefeller Capital Management
Başlangıç tarihi
10 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A8036

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler97,12%
Finans25,90%
Teknoloji Hizmetleri12,42%
Üretici İmalatı10,83%
Dağıtım Servisleri8,28%
Endüstriyel Hizmetler6,72%
Elektronik Teknoloji6,24%
Perakende Satış6,01%
Sağlık Teknolojisi5,53%
Ticari Hizmetler5,13%
Sağlık Hizmetleri3,84%
Tüketici Hizmetleri3,57%
İşlenebilen Endüstriler1,63%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,88%
Nakit2,88%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RSMC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,90% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,42% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSMC sembolünün en büyük pozisyonları FirstCash Holdings, Inc. ve RadNet, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,05%'ini ve 3,84%'sini oluşturmaktadır.
RSMC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪740,71 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,22% düştü.
RSMC sembolünün fon akışları ‪−29,02 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, RSMC sahiplerine temettü ödemiyor.
RSMC sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Rockefeller Capital Management markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RSMC sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
RSMC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSMC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSMC sembolünün fiyatı son bir ayda −4,44% düştü, ve yıllık performansı 0,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSMC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,87% arttı, son ayda −2,87% düştü, üç aylık performansta −3,81%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,44% azalmıştır.
RSMC primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.