Tema American Reshoring ETFTema American Reshoring ETFTema American Reshoring ETF

Tema American Reshoring ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪214,53 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪36,63 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,17%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,37 M‬
Gider oranı
0,75%

Tema American Reshoring ETF hakkında


İhraççı
Dawn Global Topco Ltd.
Marka
Tema
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tema Global Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US87975E6023

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler95,68%
Üretici İmalatı55,96%
Enerji-dışı Mineraller10,47%
Elektronik Teknoloji9,59%
Dağıtım Servisleri6,02%
Endüstriyel Hizmetler4,14%
İşlenebilen Endüstriler3,98%
Finans2,80%
Sağlık Teknolojisi1,90%
Enerji Mineralleri0,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,32%
Rights & Warrants3,87%
Ortak fon0,46%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
86%12%1%
Kuzey Amerika86,87%
Avrupa12,14%
Asya0,99%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RSHO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 55,96% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 10,47% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSHO sembolünün en büyük pozisyonları Powell Industries, Inc. ve Caterpillar Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,95%'ini ve 6,15%'sini oluşturmaktadır.
RSHO sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 64,10%'lik bir artış göstermektedir.
RSHO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪214,53 M‬ USD'dir. Geçen ay 17,50& yükseldi.
RSHO sembolünün fon akışları ‪36,63 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSHO sahiplerine 0,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Ara 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RSHO sembolünün hisseleri Dawn Global Topco Ltd. tarafından Tema markası altında ihraç edilir. BYF, 11 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RSHO sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
RSHO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSHO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSHO sembolünün fiyatı son bir ayda 8,45% arttı, ve yıllık performansı 24,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSHO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,50% arttı, üç aylık performansta 10,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,95% artmıştır.
RSHO primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.