Anahtar istatistikler
Tema American Reshoring ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tema Global Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E6023
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Enerji-dışı Mineraller
Elektronik Teknoloji
Hisseler95,37%
Üretici İmalatı47,92%
Enerji-dışı Mineraller13,37%
Elektronik Teknoloji10,94%
Dağıtım Servisleri9,06%
Endüstriyel Hizmetler5,72%
Sağlık Teknolojisi3,86%
İşlenebilen Endüstriler2,90%
Finans1,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,63%
Rights & Warrants4,46%
Nakit0,11%
Ortak fon0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,19%
Avrupa13,70%
Asya2,11%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RSHO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,92% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 13,37% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSHO sembolünün en büyük pozisyonları Rockwell Automation, Inc. ve Caterpillar Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,50%'ini ve 6,49%'sini oluşturmaktadır.
RSHO sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 38,60%'lik bir artış göstermektedir.
RSHO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 175,54 M USD'dir. Geçen ay 2,60% düştü.
RSHO sembolünün fon akışları 29,66 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSHO sahiplerine 0,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RSHO sembolünün hisseleri Dawn Global Topco Ltd. tarafından Tema markası altında ihraç edilir. BYF, 11 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RSHO sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
RSHO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSHO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSHO sembolünün fiyatı son bir ayda −1,74% düştü, ve yıllık performansı 5,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSHO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,05% arttı, son ayda −1,05% düştü, üç aylık performansta 3,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,99% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,05% arttı, son ayda −1,05% düştü, üç aylık performansta 3,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,99% artmıştır.
RSHO primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.