Tema American Reshoring ETFTema American Reshoring ETFTema American Reshoring ETF

Tema American Reshoring ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪175,54 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪29,66 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,18%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,04 M‬
Gider oranı
0,75%

Tema American Reshoring ETF hakkında


İhraççı
Dawn Global Topco Ltd.
Marka
Tema
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tema Global Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E6023

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Enerji-dışı Mineraller
Elektronik Teknoloji
Hisseler95,37%
Üretici İmalatı47,92%
Enerji-dışı Mineraller13,37%
Elektronik Teknoloji10,94%
Dağıtım Servisleri9,06%
Endüstriyel Hizmetler5,72%
Sağlık Teknolojisi3,86%
İşlenebilen Endüstriler2,90%
Finans1,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,63%
Rights & Warrants4,46%
Nakit0,11%
Ortak fon0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
84%13%2%
Kuzey Amerika84,19%
Avrupa13,70%
Asya2,11%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RSHO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,92% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 13,37% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSHO sembolünün en büyük pozisyonları Rockwell Automation, Inc. ve Caterpillar Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,50%'ini ve 6,49%'sini oluşturmaktadır.
RSHO sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 38,60%'lik bir artış göstermektedir.
RSHO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪175,54 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,60% düştü.
RSHO sembolünün fon akışları ‪29,66 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSHO sahiplerine 0,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RSHO sembolünün hisseleri Dawn Global Topco Ltd. tarafından Tema markası altında ihraç edilir. BYF, 11 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RSHO sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
RSHO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSHO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSHO sembolünün fiyatı son bir ayda −1,74% düştü, ve yıllık performansı 5,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSHO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,05% arttı, son ayda −1,05% düştü, üç aylık performansta 3,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,99% artmıştır.
RSHO primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.