Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Mar 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Tüketici Hizmetleri
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,98%
Tüketici Hizmetleri18,94%
Teknoloji Hizmetleri16,02%
Elektronik Teknoloji13,96%
Finans13,14%
Üretici İmalatı7,46%
Taşımacılık6,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,06%
Sağlık Teknolojisi4,07%
Endüstriyel Hizmetler2,35%
Perakende Satış2,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,94%
Ticari Hizmetler1,81%
Dayanıklı Tüketim Malları1,70%
Çeşitli Hizmetler1,62%
Enerji Mineralleri0,82%
Dağıtım Servisleri0,66%
Sağlık Hizmetleri0,63%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Ortak fon0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,61%
Avrupa2,39%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RPG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,94% oranında Consumer Services hisse senetleri ve sepetin 16,02% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RPG sembolünün en büyük pozisyonları Royal Caribbean Group ve Vistra Corp. olup, portföyün sırasıyla 2,43%'ini ve 2,42%'sini oluşturmaktadır.
RPG sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 97,46%'lik bir düşüş göstermektedir.
RPG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,59 B USD'dir. Geçen ay 7,69& yükseldi.
RPG sembolünün fon akışları −263,42 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RPG sahiplerine 0,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RPG sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Mar 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RPG sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
RPG, S&P 500 Pure Growth endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RPG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RPG sembolünün fiyatı son bir ayda 6,22% arttı, ve yıllık performansı 22,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RPG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,01% arttı, üç aylık performansta 11,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,31% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,01% arttı, üç aylık performansta 11,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,31% artmıştır.
RPG primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.