Invesco S&P 500 Pure Growth ETFInvesco S&P 500 Pure Growth ETFInvesco S&P 500 Pure Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,74 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−198,27 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,34%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪36,44 M‬
Gider oranı
0,35%

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Mar 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Pure Growth
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2667

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Büyüme
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Tüketici Hizmetleri
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler100,06%
Tüketici Hizmetleri18,37%
Teknoloji Hizmetleri17,30%
Elektronik Teknoloji13,58%
Finans12,89%
Üretici İmalatı7,83%
Taşımacılık6,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,78%
Endüstriyel Hizmetler3,76%
Sağlık Teknolojisi3,36%
Perakende Satış2,55%
Ticari Hizmetler2,16%
Dayanıklı Tüketim Malları2,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,80%
Çeşitli Hizmetler1,20%
Sağlık Hizmetleri0,51%
Dağıtım Servisleri0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,06%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,79%
Avrupa2,21%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RPG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,38% oranında Consumer Services hisse senetleri ve sepetin 17,31% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RPG sembolünün en büyük pozisyonları Palantir Technologies Inc. Class A ve Vistra Corp. olup, portföyün sırasıyla 2,99%'ini ve 2,42%'sini oluşturmaktadır.
RPG sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 33,29%'lik bir artış göstermektedir.
RPG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,74 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,36& yükseldi.
RPG sembolünün fon akışları ‪−198,27 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RPG sahiplerine 0,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RPG sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Mar 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RPG sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
RPG, S&P 500 Pure Growth endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RPG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RPG sembolünün fiyatı son bir ayda 2,62% arttı, ve yıllık performansı 22,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RPG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,68% arttı, üç aylık performansta 3,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,32% artmıştır.
RPG primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.