Anahtar istatistikler
Hartford Multifactor Small Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Mar 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Lattice Strategies LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184165083
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,65%
Finans23,19%
Sağlık Teknolojisi12,75%
Perakende Satış9,34%
Üretici İmalatı8,32%
Elektronik Teknoloji5,89%
Teknoloji Hizmetleri5,50%
Sağlık Hizmetleri5,09%
Ticari Hizmetler4,67%
Dayanıklı Tüketim Malları4,27%
Tüketici Hizmetleri3,90%
İşlenebilen Endüstriler2,78%
Endüstriyel Hizmetler2,37%
Enerji Mineralleri2,37%
Dağıtım Servisleri2,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,64%
Taşımacılık1,35%
İletişim1,14%
Enerji-dışı Mineraller0,62%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,35%
Nakit0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,06%
Avrupa0,94%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ROSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,19% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,75% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ROSC sembolünün en büyük pozisyonları Macy's, Inc. ve PTC Therapeutics, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,28%'ini ve 1,27%'sini oluşturmaktadır.
ROSC sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 6,15%'lik bir artış göstermektedir.
ROSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 32,61 M USD'dir. Geçen ay 4,50& yükseldi.
ROSC sembolünün fon akışları 746,81 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ROSC sahiplerine 2,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ROSC sembolünün hisseleri The Hartford Insurance Group, Inc. tarafından Hartford markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Mar 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ROSC sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
ROSC, Hartford Multifactor Small Cap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ROSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ROSC sembolünün fiyatı son bir ayda −2,49% düştü, ve yıllık performansı 6,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ROSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,05% arttı, son ayda −1,05% düştü, üç aylık performansta 5,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,33% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,05% arttı, son ayda −1,05% düştü, üç aylık performansta 5,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,33% artmıştır.
ROSC primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.