Anahtar istatistikler
Hartford Multifactor Small Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Mar 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Lattice Strategies LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,78%
Finans25,63%
Sağlık Teknolojisi11,65%
Perakende Satış8,14%
Üretici İmalatı7,83%
Elektronik Teknoloji6,16%
Ticari Hizmetler5,03%
Dayanıklı Tüketim Malları4,73%
Sağlık Hizmetleri4,45%
Tüketici Hizmetleri3,61%
Teknoloji Hizmetleri3,38%
Dağıtım Servisleri3,34%
Enerji Mineralleri3,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,90%
Endüstriyel Hizmetler2,57%
İşlenebilen Endüstriler2,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,54%
Taşımacılık1,50%
İletişim1,32%
Enerji-dışı Mineraller0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,68%
Avrupa0,32%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ROSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,63% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,65% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ROSC sembolünün en büyük pozisyonları Bel Fuse Inc. Class B ve Premier, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 1,40%'ini ve 1,35%'sini oluşturmaktadır.
ROSC sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 14,72%'lik bir artış göstermektedir.
ROSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 30,71 M USD'dir. Geçen ay 15,16% düştü.
ROSC sembolünün fon akışları −2,66 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ROSC sahiplerine 1,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ROSC sembolünün hisseleri The Hartford Insurance Group, Inc. tarafından Hartford markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Mar 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ROSC sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
ROSC, Hartford Multifactor Small Cap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ROSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ROSC sembolünün fiyatı son bir ayda 6,79% arttı, ve yıllık performansı 5,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ROSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,47% arttı, üç aylık performansta 11,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,47% arttı, üç aylık performansta 11,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,34% artmıştır.
ROSC primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.