State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFState Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFState Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪40,27 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪9,20 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,41%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪470,00 K‬
Gider oranı
0,45%

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Kensho Final Frontiers
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78468R6302

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Uzay
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,98%
Elektronik Teknoloji76,45%
Teknoloji Hizmetleri14,66%
İletişim3,02%
Üretici İmalatı2,94%
Endüstriyel Hizmetler2,92%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,45%
Orta Doğu2,55%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ROKT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 76,45% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,66% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ROKT sembolünün en büyük pozisyonları Planet Labs PBC Class A ve Intuitive Machines, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 5,09%'ini ve 4,40%'sini oluşturmaktadır.
ROKT sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 228,06%'lik bir düşüş göstermektedir.
ROKT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪40,27 M‬ USD'dir. Geçen ay 20,79& yükseldi.
ROKT sembolünün fon akışları ‪9,20 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ROKT sahiplerine 0,41% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ROKT sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ROKT sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
ROKT, S&P Kensho Final Frontiers endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ROKT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ROKT sembolünün fiyatı son bir ayda 11,67% arttı, ve yıllık performansı 51,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ROKT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,49% arttı, üç aylık performansta 14,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 49,66% artmıştır.
ROKT primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.