State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Tanımlayıcılar
3
ISIN US78468R6302
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,96%
Elektronik Teknoloji76,06%
Teknoloji Hizmetleri15,39%
İletişim2,87%
Endüstriyel Hizmetler2,85%
Üretici İmalatı2,79%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,31%
Orta Doğu2,69%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ROKT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 76,06% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,39% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ROKT sembolünün en büyük pozisyonları Planet Labs PBC Class A ve Intuitive Machines, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 6,14%'ini ve 4,63%'sini oluşturmaktadır.
ROKT sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 228,06%'lik bir düşüş göstermektedir.
ROKT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 58,61 M USD'dir. Geçen ay 47,80& yükseldi.
ROKT sembolünün fon akışları 19,58 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ROKT sahiplerine 0,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ROKT sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ROKT sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
ROKT, S&P Kensho Final Frontiers endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ROKT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ROKT sembolünün fiyatı son bir ayda 22,98% arttı, ve yıllık performansı 75,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ROKT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 26,79% arttı, üç aylık performansta 31,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 78,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 26,79% arttı, üç aylık performansta 31,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 78,26% artmıştır.
ROKT primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.