Anahtar istatistikler
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Şub 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Lattice Strategies LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184161025
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,43%
Finans27,91%
Sağlık Teknolojisi10,57%
Perakende Satış6,61%
Taşımacılık6,40%
İletişim6,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,41%
Enerji Mineralleri4,65%
Elektronik Teknoloji4,49%
Üretici İmalatı4,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,00%
Teknoloji Hizmetleri3,75%
Dayanıklı Tüketim Malları3,45%
İşlenebilen Endüstriler2,86%
Enerji-dışı Mineraller2,27%
Endüstriyel Hizmetler1,80%
Ticari Hizmetler1,78%
Tüketici Hizmetleri1,39%
Dağıtım Servisleri0,79%
Sağlık Hizmetleri0,68%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Nakit0,49%
Çeşitli Hizmetler0,05%
UNIT0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa43,19%
Asya27,02%
Kuzey Amerika16,55%
Okyanusya9,80%
Orta Doğu3,42%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RODM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,91% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,57% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
RODM sembolünün en büyük pozisyonları Nokia Oyj Sponsored ADR ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 1,20%'ini ve 1,09%'sini oluşturmaktadır.
RODM sembolünün son temettüleri 0,63 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,58 USD ödedi, bu da 8,98%'lik bir artış göstermektedir.
RODM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,25 B USD'dir. Geçen ay 0,64% düştü.
RODM sembolünün fon akışları −44,77 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RODM sahiplerine 3,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,63 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
RODM sembolünün hisseleri The Hartford Insurance Group, Inc. tarafından Hartford markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RODM sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
RODM, Hartford Risk-Optimized Multi Developed Markets Ex-US Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RODM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RODM sembolünün fiyatı son bir ayda −1,24% düştü, ve yıllık performansı 17,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RODM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,78% arttı, son ayda −1,78% düştü, üç aylık performansta 3,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,00% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,78% arttı, son ayda −1,78% düştü, üç aylık performansta 3,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,00% artmıştır.
RODM primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.