Anahtar istatistikler
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Şub 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Lattice Strategies LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184162015
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,64%
Finans25,52%
Elektronik Teknoloji17,88%
Teknoloji Hizmetleri8,08%
İletişim6,63%
Enerji Mineralleri5,84%
Enerji-dışı Mineraller5,44%
Dayanıklı Tüketim Malları5,01%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,90%
Sağlık Teknolojisi3,85%
Perakende Satış3,05%
Üretici İmalatı2,68%
Taşımacılık2,50%
Dağıtım Servisleri1,91%
Sağlık Hizmetleri1,17%
Endüstriyel Hizmetler1,14%
İşlenebilen Endüstriler0,49%
Ticari Hizmetler0,31%
Tüketici Hizmetleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya77,49%
Latin Amerika6,43%
Avrupa5,62%
Orta Doğu5,56%
Kuzey Amerika2,82%
Afrika2,08%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ROAM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,88% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ROAM sembolünün en büyük pozisyonları SK hynix Inc. ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 1,37%'ini ve 1,21%'sini oluşturmaktadır.
ROAM sembolünün son temettüleri 0,41 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,74 USD ödedi, bu da 79,30%'lik bir düşüş göstermektedir.
ROAM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 42,19 M USD'dir. Geçen ay 1,94& yükseldi.
ROAM sembolünün fon akışları 6,37 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ROAM sahiplerine 4,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,41 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ROAM sembolünün hisseleri The Hartford Insurance Group, Inc. tarafından Hartford markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ROAM sembolünün gider oranı 0,44%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,44%'ini ödemeniz gerekir.
ROAM, Hartford Multi-factor Emerging Markets Equity Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ROAM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ROAM sembolünün fiyatı son bir ayda 0,50% arttı, ve yıllık performansı 10,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ROAM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,43% arttı, üç aylık performansta 6,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,03% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,43% arttı, üç aylık performansta 6,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,03% artmıştır.
ROAM primli işlem görmektedir (2,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.