TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US2103227490
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,29%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri89,33%
Finans6,25%
Endüstriyel Hizmetler2,71%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,71%
Nakit1,15%
Ortak fon0,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa50,00%
Kuzey Amerika50,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RNWZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 89,33% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 6,25% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
RNWZ sembolünün en büyük pozisyonları American Electric Power Company, Inc. ve RWE AG olup, portföyün sırasıyla 9,62%'ini ve 8,99%'sini oluşturmaktadır.
RNWZ sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 175,08%'lik bir düşüş göstermektedir.
RNWZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,93 M USD'dir. Geçen ay 4,64& yükseldi.
RNWZ sembolünün fon akışları −859,84 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RNWZ sahiplerine 1,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RNWZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RNWZ sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
RNWZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RNWZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RNWZ sembolünün fiyatı son bir ayda 6,32% arttı, ve yıllık performansı 47,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RNWZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,24% arttı, üç aylık performansta 10,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 49,86% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,24% arttı, üç aylık performansta 10,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 49,86% artmıştır.
RNWZ primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.