TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETFTrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETFTrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,93 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−859,84 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,97%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪100,00 K‬
Gider oranı
0,75%

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF hakkında


İhraççı
Truemark Group LLC
Marka
TrueShares
Başlangıç tarihi
8 Ara 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US2103227490

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Yenilenebilir enerji
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,29%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri89,33%
Finans6,25%
Endüstriyel Hizmetler2,71%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,71%
Nakit1,15%
Ortak fon0,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
49%50%
Avrupa50,00%
Kuzey Amerika50,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RNWZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 89,33% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 6,25% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
RNWZ sembolünün en büyük pozisyonları American Electric Power Company, Inc. ve RWE AG olup, portföyün sırasıyla 9,62%'ini ve 8,99%'sini oluşturmaktadır.
RNWZ sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 175,08%'lik bir düşüş göstermektedir.
RNWZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,93 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,64& yükseldi.
RNWZ sembolünün fon akışları ‪−859,84 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RNWZ sahiplerine 1,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RNWZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RNWZ sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
RNWZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RNWZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RNWZ sembolünün fiyatı son bir ayda 6,32% arttı, ve yıllık performansı 47,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RNWZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,24% arttı, üç aylık performansta 10,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 49,86% artmıştır.
RNWZ primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.