Anahtar istatistikler
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7769
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler104,12%
Finans92,37%
Çeşitli Hizmetler3,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer−4,12%
Ortak fon4,54%
Rights & Warrants−0,86%
Nakit−3,56%
Çeşitli Hizmetler−4,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RNTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 100,37% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 3,75% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RNTY sembolünün en büyük pozisyonları Simon Property Group, Inc. ve Prologis, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,86%'ini ve 5,95%'sini oluşturmaktadır.
RNTY sembolünün son temettüleri 0,50 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,51 USD ödedi, bu da 1,07%'lik bir düşüş göstermektedir.
RNTY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,50 M USD'dir. Geçen ay 0,63% düştü.
RNTY sembolünün fon akışları 2,50 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RNTY sahiplerine 12,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Eki 2025) 0,50 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RNTY sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RNTY sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
RNTY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RNTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RNTY primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.