Tidal Trust III Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETFTidal Trust III Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETFTidal Trust III Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

Tidal Trust III Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪124,31 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪125,10 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,80%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,90 M‬
Gider oranı
0,55%

Tidal Trust III Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Rockefeller Capital Management
Başlangıç tarihi
13 Ağu 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, yerel yönetim/belediye
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye100,75%
Nakit−0,75%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları