Anahtar istatistikler
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Ağu 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A8788
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye98,25%
Nakit1,75%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RMOP sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 22,86%'lik bir düşüş göstermektedir.
RMOP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 199,74 M USD'dir. Geçen ay 5,78& yükseldi.
RMOP sembolünün fon akışları 134,46 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RMOP sahiplerine 4,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ağu 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RMOP sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Rockefeller Capital Management markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Ağu 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RMOP sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
RMOP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RMOP tahvillere yatırım yapar.
RMOP sembolünün fiyatı son bir ayda 3,11% arttı, ve yıllık performansı −3,33% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RMOP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,51% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,51% artmıştır.
RMOP primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.