RJ Eagle Vertical Income ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
RJ Eagle Vertical Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US14214M2787
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hisseler18,42%
Finans4,73%
Sağlık Teknolojisi2,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,33%
İletişim1,81%
Elektronik Teknoloji1,18%
Endüstriyel Hizmetler1,17%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,08%
Üretici İmalatı1,05%
Teknoloji Hizmetleri0,85%
Taşımacılık0,71%
Enerji Mineralleri0,62%
Tahvil, Nakit ve Diğer81,58%
Kurumsal77,37%
Nakit2,12%
UNIT1,11%
Yapılandırılmış0,98%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RJVI sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 22,77%'lik bir düşüş göstermektedir.
RJVI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 11,42 M USD'dir. Geçen ay 14,26& yükseldi.
RJVI sembolünün fon akışları 11,25 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RJVI sahiplerine 3,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Şub 2026) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RJVI sembolünün hisseleri Raymond James Financial, Inc. tarafından Raymond James markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RJVI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
RJVI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RJVI tahvillere yatırım yapar.
RJVI sembolünün fiyatı son bir ayda 1,64% arttı, ve yıllık performansı 1,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RJVI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,05% arttı, üç aylık performansta 2,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,29% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,05% arttı, üç aylık performansta 2,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,29% artmıştır.
RJVI primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.