RJVI BYF Analizi: Temettüler, Getiriler AMEX:RJVI

Anahtar istatistikler

Sınıflandırma

Döndürür

	1 ay	3 ay	Güncel yıl	1 yıl	3 yıl	5 yıl
Fiyat performansı	—	—	—	—	—	—
NAV toplam getirisi	—	—	—	—	—	—

Fonda ne var

2 Ekim 2025 tarihinden itibaren

Maruziyet türü

Kurumsal

Hisseler13,98%

Finans4,20%

Sağlık Teknolojisi2,96%

Endüstriyel Hizmetler1,13%

Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,07%

Elektronik Teknoloji1,00%

Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,99%

Teknoloji Hizmetleri0,85%

İletişim0,70%

Enerji Mineralleri0,54%

Taşımacılık0,53%

Tahvil, Nakit ve Diğer86,02%

Kurumsal81,80%

Nakit2,19%

UNIT1,03%

Yapılandırılmış1,00%

Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları

RJVI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,50 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,08% düştü.

RJVI sembolünün fon akışları ‪2,50 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Hayır, RJVI sahiplerine temettü ödemiyor.

RJVI sembolünün hisseleri Raymond James Financial, Inc. tarafından Raymond James markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.

RJVI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.

RJVI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

RJVI tahvillere yatırım yapar.

RJVI primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.

RJ Eagle Vertical Income ETF