RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFRJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFRJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,45 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪5,58 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪225,00 K‬
Gider oranı
0,55%

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF hakkında


Marka
Raymond James
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Perakende Satış
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,69%
Elektronik Teknoloji22,54%
Finans19,07%
Perakende Satış10,70%
Sağlık Teknolojisi10,39%
Üretici İmalatı9,06%
Teknoloji Hizmetleri4,91%
Endüstriyel Hizmetler4,34%
Tüketici Hizmetleri3,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,05%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,74%
İletişim2,64%
Taşımacılık2,08%
İşlenebilen Endüstriler2,00%
Sağlık Hizmetleri1,40%
Enerji Mineralleri1,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,31%
Nakit0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
88%11%
Kuzey Amerika88,80%
Avrupa11,20%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RJDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,54% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,07% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RJDI sembolünün en büyük pozisyonları Broadcom Inc. ve Motorola Solutions, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,77%'ini ve 4,67%'sini oluşturmaktadır.
RJDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,45 M‬ USD'dir. Geçen ay 118,03& yükseldi.
RJDI sembolünün fon akışları ‪5,58 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, RJDI sahiplerine temettü ödemiyor.
RJDI sembolünün hisseleri Raymond James Financial, Inc. tarafından Raymond James markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RJDI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
RJDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RJDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RJDI primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.