Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45784N5023
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler97,35%
Finans23,92%
Sağlık Teknolojisi14,46%
Teknoloji Hizmetleri9,38%
Üretici İmalatı7,11%
Elektronik Teknoloji6,18%
Ticari Hizmetler3,90%
Tüketici Hizmetleri3,42%
Perakende Satış3,38%
İşlenebilen Endüstriler3,32%
Endüstriyel Hizmetler3,22%
Enerji Mineralleri2,93%
Dayanıklı Tüketim Malları2,85%
Taşımacılık2,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,33%
Enerji-dışı Mineraller1,82%
Sağlık Hizmetleri1,77%
Dağıtım Servisleri1,29%
İletişim0,57%
Çeşitli Hizmetler0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,65%
Rights & Warrants1,35%
Nakit1,30%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RFLR sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 19,87%'lik bir artış göstermektedir.
RFLR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 54,16 M USD'dir. Geçen ay 30,75& yükseldi.
RFLR sembolünün fon akışları 37,24 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RFLR sahiplerine 0,64% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RFLR sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RFLR sembolünün gider oranı 0,89%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,89%'ini ödemeniz gerekir.
RFLR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RFLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RFLR sembolünün fiyatı son bir ayda 3,76% arttı, ve yıllık performansı 15,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RFLR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,85% arttı, üç aylık performansta 4,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,01% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,85% arttı, üç aylık performansta 4,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,01% artmıştır.
RFLR primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.