Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪41,84 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪29,42 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,66%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,45 M‬
Gider oranı
0,89%

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF hakkında


İhraççı
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Başlangıç tarihi
17 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS45784N5023

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Alternatifler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler96,64%
Finans23,97%
Sağlık Teknolojisi15,10%
Teknoloji Hizmetleri10,28%
Üretici İmalatı6,15%
Elektronik Teknoloji6,04%
Ticari Hizmetler3,92%
Perakende Satış3,43%
Tüketici Hizmetleri3,39%
İşlenebilen Endüstriler3,11%
Dayanıklı Tüketim Malları3,00%
Endüstriyel Hizmetler2,88%
Enerji Mineralleri2,65%
Taşımacılık2,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,41%
Sağlık Hizmetleri1,80%
Enerji-dışı Mineraller1,63%
Dağıtım Servisleri1,22%
İletişim0,57%
Çeşitli Hizmetler0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,36%
Nakit2,80%
Rights & Warrants0,56%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RFLR sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 7,98%'lik bir artış göstermektedir.
RFLR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪41,84 M‬ USD'dir. Geçen ay 13,47& yükseldi.
RFLR sembolünün fon akışları ‪29,42 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RFLR sahiplerine 0,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Eki 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RFLR sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RFLR sembolünün gider oranı 0,89%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,89%'ini ödemeniz gerekir.
RFLR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RFLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RFLR sembolünün fiyatı son bir ayda 6,94% arttı, ve yıllık performansı 12,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RFLR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,64% arttı, üç aylık performansta 4,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,61% artmıştır.
RFLR primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.