Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪303,69 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−51,21 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,40%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,50 M‬
Gider oranı
0,35%

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Mar 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US46137V2170

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Büyüme
Strateji
Büyüme
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,98%
Elektronik Teknoloji17,40%
Sağlık Teknolojisi11,54%
Endüstriyel Hizmetler10,21%
Teknoloji Hizmetleri9,32%
Üretici İmalatı8,72%
Finans6,99%
Enerji-dışı Mineraller6,69%
Tüketici Hizmetleri5,74%
Sağlık Hizmetleri5,67%
Ticari Hizmetler4,01%
Perakende Satış3,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,68%
İletişim2,04%
Dayanıklı Tüketim Malları1,20%
Taşımacılık0,91%
İşlenebilen Endüstriler0,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Ortak fon0,03%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,65%
Avrupa2,35%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RFG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,40% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 11,54% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RFG sembolünün en büyük pozisyonları AeroVironment, Inc. ve Hecla Mining Company olup, portföyün sırasıyla 2,72%'ini ve 2,30%'sini oluşturmaktadır.
RFG sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 42,07%'lik bir düşüş göstermektedir.
RFG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪303,69 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,43& yükseldi.
RFG sembolünün fon akışları ‪−51,21 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RFG sahiplerine 0,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RFG sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Mar 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RFG sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
RFG, S&P Mid Cap 400 Pure Growth endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RFG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RFG sembolünün fiyatı son bir ayda 4,69% arttı, ve yıllık performansı 15,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RFG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,00% arttı, üç aylık performansta 10,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,28% artmıştır.
RFG primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.