Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪814,26 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−19,75 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,03%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,37 M‬
Gider oranı
0,39%

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eyl 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Gelir
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,98%
Finans31,41%
Perakende Satış13,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,91%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,95%
Enerji Mineralleri7,90%
Sağlık Teknolojisi7,65%
Endüstriyel Hizmetler5,37%
İletişim4,55%
Üretici İmalatı3,46%
Tüketici Hizmetleri2,85%
İşlenebilen Endüstriler2,69%
Ticari Hizmetler1,62%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Ortak fon0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Kuzey Amerika93,32%
Avrupa6,68%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,41% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,62% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RDIV sembolünün en büyük pozisyonları U.S. Bancorp ve Chevron Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,47%'ini ve 5,21%'sini oluşturmaktadır.
RDIV sembolünün son temettüleri 0,47 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,50 USD ödedi, bu da 5,24%'lik bir düşüş göstermektedir.
RDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪814,26 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,04& yükseldi.
RDIV sembolünün fon akışları ‪−19,75 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RDIV sahiplerine 4,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,47 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RDIV sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eyl 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RDIV sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
RDIV, S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RDIV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,86% arttı, ve yıllık performansı 5,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,87% arttı, üç aylık performansta 11,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,81% artmıştır.
RDIV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.