Anahtar istatistikler
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Rayliant Investment Research
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,33%
Elektronik Teknoloji29,99%
Finans24,89%
Üretici İmalatı6,48%
Teknoloji Hizmetleri6,31%
İletişim4,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,83%
İşlenebilen Endüstriler3,44%
Enerji-dışı Mineraller3,27%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,10%
Endüstriyel Hizmetler2,46%
Enerji Mineralleri2,33%
Taşımacılık2,14%
Dağıtım Servisleri1,70%
Dayanıklı Tüketim Malları1,57%
Tüketici Hizmetleri1,11%
Sağlık Hizmetleri1,10%
Sağlık Teknolojisi0,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,67%
Çeşitli Hizmetler0,65%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya74,48%
Orta Doğu8,03%
Latin Amerika6,38%
Avrupa5,68%
Afrika4,28%
Kuzey Amerika1,15%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RAYE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,99% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 24,89% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
RAYE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 15,82%'ini ve 3,87%'sini oluşturmaktadır.
RAYE sembolünün son temettüleri 0,85 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,37 USD ödedi, bu da 56,77%'lik bir artış göstermektedir.
RAYE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 74,63 M USD'dir. Geçen ay 5,59& yükseldi.
RAYE sembolünün fon akışları 16,63 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RAYE sahiplerine 3,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2025) 0,85 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RAYE sembolünün hisseleri Veritas Liberabit Vos LLC tarafından Rayliant markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RAYE sembolünün gider oranı 0,88%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,88%'ini ödemeniz gerekir.
RAYE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RAYE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RAYE sembolünün fiyatı son bir ayda 4,48% arttı, ve yıllık performansı 0,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RAYE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,90% arttı, üç aylık performansta 24,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,90% arttı, üç aylık performansta 24,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,68% artmıştır.