The Advisors' Inner Circle Fund III Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
The Advisors' Inner Circle Fund III Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Rayliant Investment Research
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler97,46%
Teknoloji Hizmetleri21,04%
Elektronik Teknoloji12,61%
Finans12,02%
Perakende Satış9,36%
Sağlık Teknolojisi9,25%
Üretici İmalatı7,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,57%
İletişim4,31%
Sağlık Hizmetleri3,28%
Taşımacılık3,15%
Dağıtım Servisleri2,67%
Ticari Hizmetler2,23%
Enerji-dışı Mineraller1,57%
Enerji Mineralleri1,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,87%
Endüstriyel Hizmetler0,64%
Tüketici Hizmetleri0,60%
İşlenebilen Endüstriler0,33%
Dayanıklı Tüketim Malları0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,54%
Çeşitli Hizmetler2,22%
Nakit0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika77,59%
Avrupa14,30%
Asya6,06%
Okyanusya1,75%
Orta Doğu0,30%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RAYD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,04% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 12,61% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RAYD sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,94%'ini ve 5,28%'sini oluşturmaktadır.
RAYD sembolünün son temettüleri 0,31 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,41 USD ödedi, bu da 30,34%'lik bir düşüş göstermektedir.
RAYD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 69,62 M USD'dir. Geçen ay 6,23& yükseldi.
RAYD sembolünün fon akışları 9,14 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RAYD sahiplerine 0,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2025) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RAYD sembolünün hisseleri Veritas Liberabit Vos LLC tarafından Rayliant markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RAYD sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
RAYD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RAYD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RAYD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,99% arttı, ve yıllık performansı 17,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RAYD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,63% arttı, üç aylık performansta 6,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,63% arttı, üç aylık performansta 6,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,35% artmıştır.
RAYD primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.