Anahtar istatistikler
Rayliant Quuantamental China Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Rayliant Investment Research Ltd.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RAYC sembolünün son temettüleri 0,36 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,58 USD ödedi, bu da 62,85%'lik bir düşüş göstermektedir.
RAYC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 17,94 M USD'dir. Geçen ay 19,48% düştü.
RAYC sembolünün fon akışları −21,33 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RAYC sahiplerine 1,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Kas 2025) 0,36 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RAYC sembolünün hisseleri Veritas Liberabit Vos LLC tarafından Rayliant markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RAYC sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
RAYC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RAYC nakde yatırım yapar.
RAYC sembolünün fiyatı son bir ayda −4,72% düştü, ve yıllık performansı 22,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RAYC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,61% arttı, son ayda −1,61% düştü, üç aylık performansta 4,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 33,89% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,61% arttı, son ayda −1,61% düştü, üç aylık performansta 4,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 33,89% artmıştır.
RAYC primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.