Anahtar istatistikler
FlexShares Ultra-Short Income Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eki 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal86,06%
Securitized9,13%
Hükümet4,81%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika81,40%
Avrupa12,73%
Okyanusya3,48%
Asya2,39%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RAVI tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 86,06% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 9,13% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RAVI sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 0,70%'lik bir artış göstermektedir.
RAVI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,28 B USD'dir. Geçen ay 2,27& yükseldi.
RAVI sembolünün fon akışları 139,22 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RAVI sahiplerine 5,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RAVI sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eki 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RAVI sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
RAVI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RAVI tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı −0,05% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RAVI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,18% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,18% artmıştır.
RAVI primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.