Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Reckoner Capital Management LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US00777X4960
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized186,67%
Nakit−86,67%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RAAA sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 96,93%'lik bir artış göstermektedir.
RAAA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 27,60 M USD'dir. Geçen ay 0,02& yükseldi.
RAAA sembolünün fon akışları 27,47 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RAAA sahiplerine 5,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Şub 2026) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RAAA sembolünün hisseleri Redbird Capital Partners Alternative Holdings LLC tarafından Reckoner markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RAAA sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
RAAA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RAAA tahvillere yatırım yapar.
RAAA sembolünün fiyatı son bir ayda −0,06% düştü, ve yıllık performansı 0,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RAAA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,49% arttı, üç aylık performansta 1,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,81% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,49% arttı, üç aylık performansta 1,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,81% artmıştır.
RAAA primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.