Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪341,72 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪35,55 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,36%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,18 M‬
Gider oranı
0,15%

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Haz 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,93%
Finans26,02%
Üretici İmalatı10,48%
Teknoloji Hizmetleri7,50%
Elektronik Teknoloji7,12%
Perakende Satış5,64%
Endüstriyel Hizmetler5,15%
Tüketici Hizmetleri4,26%
Sağlık Teknolojisi4,04%
Enerji-dışı Mineraller3,79%
İşlenebilen Endüstriler3,65%
Taşımacılık3,63%
Dağıtım Servisleri3,38%
Enerji Mineralleri3,08%
Dayanıklı Tüketim Malları2,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,49%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,44%
Ticari Hizmetler2,29%
Sağlık Hizmetleri1,99%
İletişim0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Ortak fon0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,00%
Avrupa2,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QVMM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,02% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,48% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QVMM sembolünün en büyük pozisyonları Interactive Brokers Group, Inc. Class A ve Guidewire Software, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,99%'ini ve 0,88%'sini oluşturmaktadır.
QVMM sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 1,52%'lik bir artış göstermektedir.
QVMM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪341,72 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,84& yükseldi.
QVMM sembolünün fon akışları ‪35,55 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QVMM sahiplerine 1,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QVMM sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QVMM sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
QVMM, S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QVMM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QVMM sembolünün fiyatı son bir ayda 4,80% arttı, ve yıllık performansı 3,64% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QVMM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,69% arttı, üç aylık performansta 2,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,94% artmıştır.
QVMM primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.