FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundFlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundFlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,50 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
3,17%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪500,00 K‬
Gider oranı
0,40%

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund hakkında


Marka
FlexShares
Başlangıç tarihi
15 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,42%
Finans21,38%
Elektronik Teknoloji13,15%
Teknoloji Hizmetleri10,00%
İletişim8,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,35%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,26%
Perakende Satış5,62%
Sağlık Teknolojisi5,37%
Enerji Mineralleri4,09%
Dayanıklı Tüketim Malları3,97%
İşlenebilen Endüstriler3,10%
Taşımacılık3,08%
Enerji-dışı Mineraller1,76%
Sağlık Hizmetleri1,53%
Üretici İmalatı1,52%
Endüstriyel Hizmetler0,98%
Tüketici Hizmetleri0,74%
Dağıtım Servisleri0,71%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,58%
UNIT0,58%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%0.6%1%1%13%79%
Asya79,15%
Orta Doğu13,43%
Latin Amerika4,17%
Avrupa1,34%
Afrika1,32%
Kuzey Amerika0,58%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QLVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,38% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,15% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
QLVE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,81%'ini ve 4,52%'sini oluşturmaktadır.
QLVE sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,52 USD ödedi, bu da 516,55%'lik bir düşüş göstermektedir.
QLVE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,50 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,68& yükseldi.
QLVE sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QLVE sahiplerine 3,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QLVE sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QLVE sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
QLVE, NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QLVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QLVE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,29% arttı, ve yıllık performansı 9,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QLVE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,83% arttı, üç aylık performansta 7,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,06% artmıştır.
QLVE primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.