Anahtar istatistikler
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6395
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,64%
Finans20,84%
Elektronik Teknoloji16,36%
Teknoloji Hizmetleri11,29%
İletişim8,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,56%
Perakende Satış6,56%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,20%
Sağlık Teknolojisi5,02%
Enerji Mineralleri4,08%
Dayanıklı Tüketim Malları3,57%
Taşımacılık2,96%
İşlenebilen Endüstriler2,22%
Sağlık Hizmetleri1,88%
Enerji-dışı Mineraller1,60%
Üretici İmalatı1,31%
Tüketici Hizmetleri0,37%
Dağıtım Servisleri0,36%
Endüstriyel Hizmetler0,22%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
UNIT0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya78,57%
Orta Doğu13,90%
Latin Amerika4,40%
Avrupa2,07%
Afrika0,69%
Kuzey Amerika0,36%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QLVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,84% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,36% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
QLVE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 11,79%'ini ve 5,24%'sini oluşturmaktadır.
QLVE sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 4,18%'lik bir artış göstermektedir.
QLVE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 14,64 M USD'dir. Geçen ay 4,19& yükseldi.
QLVE sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QLVE sahiplerine 3,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QLVE sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QLVE sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
QLVE, NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QLVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QLVE sembolünün fiyatı son bir ayda 4,26% arttı, ve yıllık performansı 7,91% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QLVE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,23% arttı, üç aylık performansta 6,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,23% arttı, üç aylık performansta 6,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,13% artmıştır.
QLVE primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.