FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,00%
Finans24,42%
Sağlık Teknolojisi10,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,37%
Teknoloji Hizmetleri6,89%
İletişim6,49%
Taşımacılık5,44%
Enerji Mineralleri4,17%
Perakende Satış4,03%
Üretici İmalatı3,35%
İşlenebilen Endüstriler2,96%
Dağıtım Servisleri2,71%
Tüketici Hizmetleri2,65%
Elektronik Teknoloji2,48%
Ticari Hizmetler2,40%
Dayanıklı Tüketim Malları1,72%
Enerji-dışı Mineraller1,40%
Endüstriyel Hizmetler1,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa48,29%
Asya31,71%
Kuzey Amerika14,92%
Orta Doğu3,03%
Okyanusya2,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QLVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,42% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,48% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
QLVD sembolünün en büyük pozisyonları Novartis AG ve Unilever PLC olup, portföyün sırasıyla 2,89%'ini ve 2,59%'sini oluşturmaktadır.
QLVD sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,41 USD ödedi, bu da 150,94%'lik bir düşüş göstermektedir.
QLVD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 60,72 M USD'dir. Geçen ay 0,80% düştü.
QLVD sembolünün fon akışları 7,77 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QLVD sahiplerine 2,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QLVD sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QLVD sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
QLVD, Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QLVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QLVD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,34% arttı, ve yıllık performansı 10,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QLVD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,45% arttı, son ayda −0,45% düştü, üç aylık performansta 0,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,79% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,45% arttı, son ayda −0,45% düştü, üç aylık performansta 0,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,79% artmıştır.
QLVD primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.