Anahtar istatistikler
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6544
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,92%
Teknoloji Hizmetleri19,63%
Elektronik Teknoloji17,02%
Finans12,96%
Sağlık Teknolojisi12,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,38%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,36%
Perakende Satış4,27%
Enerji Mineralleri3,45%
Tüketici Hizmetleri3,41%
Enerji-dışı Mineraller2,98%
İletişim2,89%
İşlenebilen Endüstriler2,74%
Endüstriyel Hizmetler1,95%
Sağlık Hizmetleri1,67%
Dayanıklı Tüketim Malları0,72%
Taşımacılık0,60%
Dağıtım Servisleri0,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Hükümet0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,92%
Avrupa2,28%
Orta Doğu0,79%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,63% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,02% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QLV sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,95%'ini ve 6,27%'sini oluşturmaktadır.
QLV sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 3,34%'lik bir artış göstermektedir.
QLV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 152,35 M USD'dir. Geçen ay 5,67& yükseldi.
QLV sembolünün fon akışları 6,36 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QLV sahiplerine 1,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QLV sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QLV sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
QLV, NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QLV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,14% arttı, ve yıllık performansı 7,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QLV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,41% arttı, üç aylık performansta 3,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,09% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,41% arttı, üç aylık performansta 3,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,09% artmıştır.
QLV primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.