iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETFiShares Aaa A Rated Corporate Bond ETFiShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF

iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,61 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪571,50 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,28%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪34,20 M‬
Gider oranı
0,15%

iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Şub 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US Corporate Capped Index (Aaa - A)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Kredi notu

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,16%
Nakit0,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%87%6%4%
Kuzey Amerika87,78%
Avrupa6,35%
Asya4,55%
Okyanusya1,33%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QLTA sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 0,01%'lik bir artış göstermektedir.
QLTA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,61 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,47% düştü.
QLTA sembolünün fon akışları ‪571,50 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QLTA sahiplerine 4,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
QLTA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QLTA sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
QLTA, Bloomberg US Corporate Capped Index (Aaa - A) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QLTA tahvillere yatırım yapar.
QLTA sembolünün fiyatı son bir ayda −0,53% düştü, ve yıllık performansı 0,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QLTA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,34% arttı, üç aylık performansta 0,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,64% artmıştır.
QLTA primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.