SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Haz 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Tanımlayıcılar
3
ISIN US78463X4346
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,72%
Finans21,69%
Sağlık Teknolojisi14,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,87%
Elektronik Teknoloji7,19%
Üretici İmalatı6,75%
Enerji Mineralleri4,81%
Dayanıklı Tüketim Malları4,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,45%
İletişim4,27%
Perakende Satış3,87%
Teknoloji Hizmetleri3,72%
Enerji-dışı Mineraller3,26%
Taşımacılık3,11%
Ticari Hizmetler2,26%
İşlenebilen Endüstriler2,25%
Dağıtım Servisleri1,39%
Tüketici Hizmetleri1,00%
Endüstriyel Hizmetler0,54%
Çeşitli Hizmetler0,33%
Sağlık Hizmetleri0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Nakit0,24%
UNIT0,02%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa64,49%
Asya28,00%
Okyanusya5,70%
Orta Doğu1,66%
Kuzey Amerika0,16%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QEFA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,69% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,24% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
QEFA sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 2,36%'ini ve 2,25%'sini oluşturmaktadır.
QEFA sembolünün son temettüleri 1,24 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,59 USD ödedi, bu da 28,31%'lik bir düşüş göstermektedir.
QEFA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,04 B USD'dir. Geçen ay 6,85& yükseldi.
QEFA sembolünün fon akışları −109,26 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QEFA sahiplerine 2,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Ara 2025) 1,24 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
QEFA sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Haz 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QEFA sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
QEFA, MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QEFA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QEFA sembolünün fiyatı son bir ayda 4,79% arttı, ve yıllık performansı 24,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QEFA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,52% arttı, üç aylık performansta 9,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,87% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,52% arttı, üç aylık performansta 9,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,87% artmıştır.
QEFA primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.