Strategic Trust DailyDelta Q100 Downside Option Strategy ETFStrategic Trust DailyDelta Q100 Downside Option Strategy ETFStrategic Trust DailyDelta Q100 Downside Option Strategy ETF

Strategic Trust DailyDelta Q100 Downside Option Strategy ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪174,72 K‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−3,14 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,00 K‬
Gider oranı
1,35%

Strategic Trust DailyDelta Q100 Downside Option Strategy ETF hakkında


İhraççı
Kelly Intelligence LLC
Marka
DailyDelta
Başlangıç tarihi
10 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Kelly Strategic Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit87,25%
Ortak fon10,28%
Rights & Warrants2,46%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QDWN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪174,72 K‬ USD'dir. Geçen ay 24,11% düştü.
QDWN sembolünün fon akışları ‪−3,14 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, QDWN sahiplerine temettü ödemiyor.
QDWN sembolünün hisseleri Kelly Intelligence LLC tarafından DailyDelta markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
QDWN sembolünün gider oranı 1,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,35%'ini ödemeniz gerekir.
QDWN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QDWN nakde yatırım yapar.
QDWN primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.