PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded FundPIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded FundPIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,53 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,58 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,99%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪211,64 M‬
Gider oranı
0,69%

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund hakkında


Marka
PIMCO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized67,75%
Kurumsal19,28%
Hükümet5,48%
Nakit4,06%
Çeşitli Hizmetler2,39%
Loans0,74%
ETF0,25%
Belediye0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.6%5%78%11%2%0.8%1%
Kuzey Amerika78,22%
Avrupa11,04%
Latin Amerika5,44%
Afrika2,26%
Asya1,64%
Orta Doğu0,81%
Okyanusya0,57%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PYLD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 67,75% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 19,28% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
PYLD sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi,
PYLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,53 B‬ USD'dir. Geçen ay 9,79& yükseldi.
PYLD sembolünün fon akışları ‪4,58 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PYLD sahiplerine 5,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PYLD sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PYLD sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
PYLD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PYLD tahvillere yatırım yapar.
PYLD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,23% arttı, ve yıllık performansı 1,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PYLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,08% arttı, üç aylık performansta 0,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,03% artmıştır.
PYLD primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.