PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized67,75%
Kurumsal19,28%
Hükümet5,48%
Nakit4,06%
Çeşitli Hizmetler2,39%
Loans0,74%
ETF0,25%
Belediye0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika78,22%
Avrupa11,04%
Latin Amerika5,44%
Afrika2,26%
Asya1,64%
Orta Doğu0,81%
Okyanusya0,57%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PYLD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 67,75% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 19,28% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
PYLD sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi,
PYLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,53 B USD'dir. Geçen ay 9,79& yükseldi.
PYLD sembolünün fon akışları 4,58 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PYLD sahiplerine 5,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PYLD sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PYLD sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
PYLD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PYLD tahvillere yatırım yapar.
PYLD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,23% arttı, ve yıllık performansı 1,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PYLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,08% arttı, üç aylık performansta 0,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,03% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,08% arttı, üç aylık performansta 0,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,03% artmıştır.
PYLD primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.