Invesco RAFI Emerging Markets ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco RAFI Emerging Markets ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138E7278
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Enerji Mineralleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler97,79%
Finans28,49%
Elektronik Teknoloji16,03%
Enerji Mineralleri11,07%
Enerji-dışı Mineraller10,49%
Perakende Satış8,20%
Teknoloji Hizmetleri5,75%
İletişim2,82%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,61%
İşlenebilen Endüstriler2,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,72%
Dayanıklı Tüketim Malları1,69%
Taşımacılık1,53%
Üretici İmalatı1,23%
Endüstriyel Hizmetler1,08%
Dağıtım Servisleri0,93%
Sağlık Teknolojisi0,67%
Tüketici Hizmetleri0,61%
Ticari Hizmetler0,13%
Sağlık Hizmetleri0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,21%
UNIT1,21%
Ortak fon1,06%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Nakit−0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya73,54%
Latin Amerika13,06%
Afrika5,49%
Kuzey Amerika3,44%
Orta Doğu2,24%
Avrupa2,23%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PXH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,53% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,05% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
PXH sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Alibaba Group Holding Limited olup, portföyün sırasıyla 5,93%'ini ve 4,34%'sini oluşturmaktadır.
PXH sembolünün son temettüleri 0,38 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,38 USD ödedi, bu da 2,36%'lik bir düşüş göstermektedir.
PXH sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,88 B USD'dir. Geçen ay 10,90& yükseldi.
PXH sembolünün fon akışları 261,46 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PXH sahiplerine 3,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,38 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PXH sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PXH sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
PXH, RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PXH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PXH sembolünün fiyatı son bir ayda 10,11% arttı, ve yıllık performansı 35,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PXH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,67% arttı, üç aylık performansta 9,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,45% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,67% arttı, üç aylık performansta 9,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,45% artmıştır.
PXH primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.