Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,16 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪27,15 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,12%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪35,00 M‬
Gider oranı
0,43%

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7435

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,94%
Finans25,06%
Dayanıklı Tüketim Malları7,83%
Elektronik Teknoloji7,61%
Enerji Mineralleri7,48%
Sağlık Teknolojisi7,31%
Üretici İmalatı7,26%
Enerji-dışı Mineraller5,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,53%
İşlenebilen Endüstriler4,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,03%
İletişim3,87%
Perakende Satış2,99%
Taşımacılık2,49%
Dağıtım Servisleri2,39%
Endüstriyel Hizmetler2,22%
Teknoloji Hizmetleri1,94%
Ticari Hizmetler1,09%
Tüketici Hizmetleri0,52%
Sağlık Hizmetleri0,35%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
UNIT0,07%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%9%53%0.1%0.5%31%
Avrupa53,82%
Asya31,65%
Kuzey Amerika9,33%
Okyanusya4,65%
Orta Doğu0,49%
Afrika0,06%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PXF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,07% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,83% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
PXF sembolünün en büyük pozisyonları Samsung Electronics Co., Ltd. ve Shell Plc olup, portföyün sırasıyla 2,62%'ini ve 1,96%'sini oluşturmaktadır.
PXF sembolünün son temettüleri 0,43 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,72 USD ödedi, bu da 68,96%'lik bir düşüş göstermektedir.
PXF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,16 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,12& yükseldi.
PXF sembolünün fon akışları ‪27,15 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PXF sahiplerine 3,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,43 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PXF sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PXF sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
PXF, RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PXF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PXF sembolünün fiyatı son bir ayda 4,24% arttı, ve yıllık performansı 21,60% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PXF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,97% arttı, üç aylık performansta 7,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,24% artmıştır.
PXF primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.