Invesco Energy Exploration & Production ETFII

Invesco Energy Exploration & Production ETF

30,37USDC
−0,93−2,98%
Kapanışta 21 Şub 21:10 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪100,54 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−25,89 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,47%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,21 M‬
Gider oranı
0,63%

Invesco Energy Exploration & Production ETF hakkında


İhraççı
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eki 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index (AMEX)
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Petrol, gaz ve tüketilebilir yakıtlar
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Hisseler99,99%
Enerji Mineralleri99,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Ortak fon0,01%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
C
Coterra Energy Inc.CTRA
5,47%
O
Occidental Petroleum CorporationOXY
5,29%
E
EOG Resources, Inc.EOG
5,27%
M
Marathon Petroleum CorporationMPC
5,18%
D
Devon Energy CorporationDVN
5,16%
V
Valero Energy CorporationVLO
5,10%
P
Phillips 66PSX
5,06%
C
ConocoPhillipsCOP
4,93%
N
National Fuel Gas CompanyNFG
3,18%
R
Range Resources CorporationRRC
3,10%
İlk 10 ağırlıklı47,73%
32 toplam varlıklar

Temettüler


Haz '23
Eyl '23
Ara '23
Mar '24
Haz '24
Eyl '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
23 Ara 2024
23 Ara 2024
27 Ara 2024
0,204
Üç aylık
23 Eyl 2024
23 Eyl 2024
27 Eyl 2024
0,205
Üç aylık
24 Haz 2024
24 Haz 2024
28 Haz 2024
0,178
Üç aylık
18 Mar 2024
19 Mar 2024
22 Mar 2024
0,164
Üç aylık
18 Ara 2023
19 Ara 2023
22 Ara 2023
0,260
Üç aylık
18 Eyl 2023
19 Eyl 2023
22 Eyl 2023
0,161
Üç aylık
20 Haz 2023
21 Haz 2023
23 Haz 2023
0,192
Üç aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları