Macquarie Energy Transition ETFMacquarie Energy Transition ETFMacquarie Energy Transition ETF

Macquarie Energy Transition ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,57 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−734,00 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,20%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪229,00 K‬
Gider oranı
0,80%

Macquarie Energy Transition ETF hakkında


Marka
Macquarie
Başlangıç tarihi
28 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559272019

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Düşük karbon
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Hisseler96,90%
Enerji-dışı Mineraller39,14%
Enerji Mineralleri33,07%
Üretici İmalatı6,90%
İşlenebilen Endüstriler6,90%
Elektronik Teknoloji5,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,86%
Endüstriyel Hizmetler2,79%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,10%
Ortak fon3,12%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
87%9%3%
Kuzey Amerika87,25%
Avrupa9,69%
Afrika3,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PWER bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,15% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 33,07% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PWER sembolünün en büyük pozisyonları First Solar, Inc. ve Steel Dynamics, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,23%'ini ve 4,73%'sini oluşturmaktadır.
PWER sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 201,06%'lik bir düşüş göstermektedir.
PWER sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,57 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,58& yükseldi.
PWER sembolünün fon akışları ‪−734,00 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PWER sahiplerine 1,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PWER sembolünün hisseleri Macquarie Group Ltd. tarafından Macquarie markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PWER sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
PWER, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PWER bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PWER sembolünün fiyatı son bir ayda 7,69% arttı, ve yıllık performansı 13,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PWER fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,85% arttı, üç aylık performansta 13,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,02% artmıştır.
PWER primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.