Anahtar istatistikler
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Kas 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye99,68%
Nakit0,32%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PVI sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 36,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
PVI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 31,02 M USD'dir. Geçen ay 0,01% düştü.
PVI sembolünün fon akışları −7,44 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PVI sahiplerine 2,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PVI sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PVI sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
PVI, ICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PVI tahvillere yatırım yapar.
PVI sembolünün fiyatı son bir ayda −0,28% düştü, ve yıllık performansı 0,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PVI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,20% arttı, üç aylık performansta 0,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,51% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,20% arttı, üç aylık performansta 0,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,51% artmıştır.
PVI primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.