Anahtar istatistikler
PGIM Total Return Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
PGIM Investments LLC
Distribütör
Prudential Investment Management Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized48,23%
Kurumsal30,07%
Hükümet10,30%
Ortak fon5,73%
ETF4,72%
Belediye0,60%
Loans0,29%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Nakit0,02%
Rights & Warrants−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,87%
Avrupa7,58%
Afrika1,30%
Latin Amerika0,88%
Asya0,19%
Orta Doğu0,09%
Okyanusya0,08%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PTRB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 48,23% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 30,07% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
PTRB sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 1,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
PTRB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 469,63 M USD'dir. Geçen ay 5,90& yükseldi.
PTRB sembolünün fon akışları 224,09 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PTRB sahiplerine 4,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PTRB sembolünün hisseleri Prudential Financial, Inc. tarafından PGIM markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PTRB sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
PTRB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PTRB tahvillere yatırım yapar.
PTRB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,05% arttı, ve yıllık performansı −0,27% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PTRB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,62%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,04% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,62%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,04% artmıştır.
PTRB primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.