PGIM Total Return Bond ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
PGIM Total Return Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
PGIM Investments LLC
Distribütör
Prudential Investment Management Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US69344A8009
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized41,85%
Kurumsal27,82%
Hükümet22,86%
ETF6,61%
Ortak fon1,02%
Belediye0,36%
Çeşitli Hizmetler0,33%
Futures0,20%
Rights & Warrants0,00%
Nakit−1,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,49%
Avrupa4,72%
Latin Amerika1,40%
Afrika0,67%
Asya0,38%
Okyanusya0,22%
Orta Doğu0,12%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PTRB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 41,85% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 27,82% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PTRB sembolünün en büyük pozisyonları PGIM AAA CLO ETF ve United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044 olup, portföyün sırasıyla 4,72%'ini ve 2,87%'sini oluşturmaktadır.
PTRB sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 36,86%'lik bir düşüş göstermektedir.
PTRB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 840,84 M USD'dir. Geçen ay 5,73& yükseldi.
PTRB sembolünün fon akışları 433,50 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PTRB sahiplerine 4,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Şub 2026) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PTRB sembolünün hisseleri Prudential Financial, Inc. tarafından PGIM markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PTRB sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
PTRB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PTRB tahvillere yatırım yapar.
PTRB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,83% arttı, ve yıllık performansı 3,36% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PTRB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,33% arttı, üç aylık performansta 1,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,24% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,33% arttı, üç aylık performansta 1,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,24% artmıştır.