Invesco Global Listed Private Equity ETFInvesco Global Listed Private Equity ETFInvesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪271,15 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪16,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
8,20%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,99 M‬
Gider oranı
1,79%

Invesco Global Listed Private Equity ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Red Rocks Global Listed Private Equity Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Varlık yönetimi ve saklama bankaları
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler91,17%
Finans75,75%
Çeşitli Hizmetler8,73%
Teknoloji Hizmetleri3,09%
Tüketici Hizmetleri1,55%
Endüstriyel Hizmetler0,79%
Ticari Hizmetler0,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,83%
Ortak fon8,91%
Nakit−0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
45%51%2%
Avrupa51,54%
Kuzey Amerika45,90%
Asya2,56%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PSP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 75,81% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,73% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
PSP sembolünün en büyük pozisyonları 3i Group plc ve KKR & Co Inc olup, portföyün sırasıyla 5,65%'ini ve 5,05%'sini oluşturmaktadır.
PSP sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,19 USD ödedi, bu da 434,33%'lik bir düşüş göstermektedir.
PSP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪271,15 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,71& yükseldi.
PSP sembolünün fon akışları ‪16,45 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PSP sahiplerine 8,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PSP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PSP sembolünün gider oranı 1,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,79%'ini ödemeniz gerekir.
PSP, Red Rocks Global Listed Private Equity Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PSP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PSP sembolünün fiyatı son bir ayda −1,73% düştü, ve yıllık performansı 1,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PSP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,84% arttı, üç aylık performansta 7,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,30% artmıştır.
PSP primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.