Anahtar istatistikler
SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal51,08%
Securitized38,61%
Hükümet6,84%
Nakit2,54%
Çeşitli Hizmetler0,92%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,22%
Avrupa7,47%
Asya2,31%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PRIV tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 51,08% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 38,61% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PRIV sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 14,02%'lik bir düşüş göstermektedir.
PRIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 54,84 M USD'dir. Geçen ay 0,30& yükseldi.
PRIV sembolünün fon akışları 5,02 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PRIV sahiplerine 4,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PRIV sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PRIV sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
PRIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PRIV tahvillere yatırım yapar.
PRIV primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.