Anahtar istatistikler
PIMCO Preferred and Capital Securities Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Oca 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R6190
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal96,00%
Nakit2,38%
Hükümet0,87%
Yapılandırılmış0,76%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika70,70%
Avrupa25,55%
Asya3,48%
Afrika0,27%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PRFD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,00% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,87% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PRFD sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi,
PRFD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 194,96 M USD'dir. Geçen ay 1,09% düştü.
PRFD sembolünün fon akışları 50,47 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PRFD sahiplerine 5,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Eki 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PRFD sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PRFD sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
PRFD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PRFD tahvillere yatırım yapar.
PRFD sembolünün fiyatı son bir ayda −0,12% düştü, ve yıllık performansı 0,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PRFD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,39% arttı, üç aylık performansta 3,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,90% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,39% arttı, üç aylık performansta 3,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,90% artmıştır.
PRFD primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.