FIS Biblically Responsible Risk Managed ETFFIS Biblically Responsible Risk Managed ETFFIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪71,66 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪9,51 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,71%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,32 M‬
Gider oranı
0,69%

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF hakkında


İhraççı
Faith Investor Services LLC
Marka
Faith Investor Services
Başlangıç tarihi
8 Şub 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Faith Investor Services LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler92,90%
Finans14,61%
Teknoloji Hizmetleri12,12%
Elektronik Teknoloji10,56%
Perakende Satış8,40%
Sağlık Teknolojisi7,81%
Endüstriyel Hizmetler6,49%
Enerji-dışı Mineraller5,37%
Dayanıklı Tüketim Malları4,44%
Sağlık Hizmetleri3,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,35%
Ticari Hizmetler3,22%
Üretici İmalatı2,96%
Tüketici Hizmetleri2,57%
İşlenebilen Endüstriler2,39%
Taşımacılık1,84%
Enerji Mineralleri1,70%
İletişim1,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,10%
Ortak fon6,73%
Nakit0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
82%11%2%3%
Kuzey Amerika82,46%
Avrupa11,97%
Asya3,52%
Orta Doğu2,04%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PRAY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,61% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,12% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PRAY sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 1,94%'lik bir artış göstermektedir.
PRAY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪71,66 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,59& yükseldi.
PRAY sembolünün fon akışları ‪9,51 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PRAY sahiplerine 0,71% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Ara 2024) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PRAY sembolünün hisseleri Faith Investor Services LLC tarafından Faith Investor Services markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PRAY sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
PRAY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PRAY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PRAY sembolünün fiyatı son bir ayda 2,55% arttı, ve yıllık performansı 7,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PRAY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,91% arttı, üç aylık performansta 12,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,40% artmıştır.
PRAY primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.