FIS Christian Stock FundFIS Christian Stock FundFIS Christian Stock Fund

FIS Christian Stock Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪72,33 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪7,43 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,69%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,30 M‬
Gider oranı
0,69%

FIS Christian Stock Fund hakkında


İhraççı
Faith Investor Services LLC
Marka
Faith Investor Services
Başlangıç tarihi
8 Şub 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI World Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Faith Investor Services LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H2040

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,57%
Finans14,49%
Elektronik Teknoloji13,58%
Teknoloji Hizmetleri11,83%
Perakende Satış8,42%
Endüstriyel Hizmetler7,71%
Sağlık Teknolojisi7,34%
Dayanıklı Tüketim Malları4,86%
Enerji-dışı Mineraller3,89%
Sağlık Hizmetleri3,83%
Üretici İmalatı3,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,31%
Ticari Hizmetler3,29%
İletişim2,95%
Tüketici Hizmetleri2,34%
İşlenebilen Endüstriler2,22%
Taşımacılık1,58%
Enerji Mineralleri1,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,86%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,43%
Ortak fon2,11%
Nakit0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%79%10%1%6%
Kuzey Amerika80,00%
Avrupa10,61%
Asya6,04%
Orta Doğu1,80%
Latin Amerika1,55%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PRAY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,49% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,58% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PRAY sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Casey's General Stores, Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,50%'ini ve 3,57%'sini oluşturmaktadır.
PRAY sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 1,94%'lik bir artış göstermektedir.
PRAY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪72,33 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,37& yükseldi.
PRAY sembolünün fon akışları ‪7,43 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PRAY sahiplerine 0,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Ara 2024) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PRAY sembolünün hisseleri Faith Investor Services LLC tarafından Faith Investor Services markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PRAY sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
PRAY, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PRAY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PRAY sembolünün fiyatı son bir ayda 1,36% arttı, ve yıllık performansı 6,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PRAY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,71% arttı, üç aylık performansta 1,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,15% artmıştır.
PRAY primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.