FIS Christian Stock Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
FIS Christian Stock Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Şub 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Faith Investor Services LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US3379591007
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,73%
Elektronik Teknoloji18,47%
Finans13,19%
Teknoloji Hizmetleri9,76%
Endüstriyel Hizmetler8,77%
Perakende Satış8,04%
Sağlık Teknolojisi7,18%
Enerji-dışı Mineraller4,86%
Dayanıklı Tüketim Malları4,62%
Üretici İmalatı4,06%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,75%
İletişim3,41%
Ticari Hizmetler3,04%
Sağlık Hizmetleri2,80%
İşlenebilen Endüstriler1,90%
Taşımacılık1,64%
Enerji Mineralleri1,51%
Tüketici Hizmetleri0,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,82%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,27%
Ortak fon0,74%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika72,92%
Avrupa12,49%
Asya11,02%
Latin Amerika2,05%
Orta Doğu1,51%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PRAY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,47% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 13,19% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PRAY sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR olup, portföyün sırasıyla 6,14%'ini ve 3,98%'sini oluşturmaktadır.
PRAY sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 1,01%'lik bir düşüş göstermektedir.
PRAY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 78,81 M USD'dir. Geçen ay 7,28& yükseldi.
PRAY sembolünün fon akışları 4,07 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PRAY sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Ara 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PRAY sembolünün hisseleri Faith Investor Services LLC tarafından Faith Investor Services markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PRAY sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
PRAY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PRAY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PRAY sembolünün fiyatı son bir ayda 4,54% arttı, ve yıllık performansı 10,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PRAY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,34% arttı, üç aylık performansta 4,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,18% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,34% arttı, üç aylık performansta 4,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,18% artmıştır.
PRAY primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.