U.S. Diversified Real Estate ETFU.S. Diversified Real Estate ETFU.S. Diversified Real Estate ETF

U.S. Diversified Real Estate ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪40,27 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−94,92 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,65%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,30 M‬
Gider oranı
0,53%

U.S. Diversified Real Estate ETF hakkında


İhraççı
MM VAM LLC
Marka
Vident
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
USREX - U.S. Diversified Real Estate Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Vident Advisory LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,44%
Finans94,12%
Tüketici Hizmetleri5,02%
Sağlık Hizmetleri0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,56%
Nakit0,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PPTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 94,12% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 5,02% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PPTY sembolünün en büyük pozisyonları Equinix, Inc. ve Digital Realty Trust, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,08%'ini ve 3,94%'sini oluşturmaktadır.
PPTY sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,54 USD ödedi, bu da 81,34%'lik bir düşüş göstermektedir.
PPTY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪40,27 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,79% düştü.
PPTY sembolünün fon akışları ‪−94,92 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PPTY sahiplerine 3,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Nis 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PPTY sembolünün hisseleri MM VAM LLC tarafından Vident markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PPTY sembolünün gider oranı 0,53%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,53%'ini ödemeniz gerekir.
PPTY, USREX - U.S. Diversified Real Estate Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PPTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PPTY sembolünün fiyatı son bir ayda 0,96% arttı, ve yıllık performansı 2,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PPTY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,33% arttı, son ayda −0,33% düştü, üç aylık performansta −0,97%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,90% artmıştır.
PPTY primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.